Исполнение бюджета муниципального образования «Духовщинский район» по состоянию на 01.12.2015 года

Пояснительная записка  по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» по состоянию на 01.12.2015 года

 ДОХОДЫ

Исполнение  бюджета муниципального образования «Духовщинский район»  Смоленской области  на 01.12.2015года  в доходной части  составило  90,5% или в сумме 264944,2тыс. рублей при годовых назначениях 2015года 292631,5тыс. рублей.

По налоговым и неналоговым доходам план выполнен на 90,4%  или  35348,1тыс. рублей  при годовых назначениях 39117,2тыс. рублей.

Налоговые доходы:  исполнение составило 91,5% или 31923,4 тыс. рублей при    годовых назначениях 34878,2 тыс. рублей.

В том числе по налогам:

Налог на доходы физических лиц - на 01.12.2015года поступление составило 87,4% или 24761,9 тыс. рублей при  годовых назначениях 28342,1 тыс. рублей.

Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ поступление составило 100,9%  или 61,7тыс. рублей  при годовых назначениях  61,1 тыс. рублей.

Налоги на совокупный доход - поступление составило 104,2%  или 5879,3 тыс. рублей  при годовых назначениях  5641,4 тыс. рублей.

         Государственная пошлина– поступление составило 146,9%  или 1214,7 тыс. рублей при годовых назначениях 827,0тыс. рублей.

Неналоговые доходы:  поступление составило 80,8%  или  3424,7 тыс. рублей при годовых назначениях 4 239,0 тыс. рублей.

В том числе по видам:

Арендная плата за земли – исполнено 1626,0 тыс. рублей или 118,1% годовых назначений 2015 года–1377,2тыс. рублей.

Аренда имущества – исполнено 241,8%  или 88,7 тыс. рублей при  годовых назначениях 36,7тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду – исполнено 56,8%  или  1013,4 тыс. рублей при  годовых назначениях 1785,0 тыс. рублей.

Доходы от продажи земельных участков –исполнено 204,0%или 137,3 тыс. рублей при  годовых назначениях 67,3тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба - исполнение составило 74,9% или 415,7 тыс. рублей  при годовых назначениях 555,3тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы -исполнение составило 34,4% или  143,5 тыс. рублей  при годовых назначениях   417,5тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов:  на 01.12.2015года –90,6%  или 229596,2тыс. рублей  при годовых назначениях 2015года – 253514,2 тыс. рублей  в том числе:

Дотации бюджетам муниципальных образований – 91,7% или 61838,7тыс. рублей при годовых назначениях 67460,0тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных образований  - 95,3% или 76637,9тыс. рублей при годовых назначениях 80416,3 тыс. рублей;

Субвенции бюджетам муниципальных образований– 86,3% или  90868,3тыс. рублей  при годовых назначениях 105 280,9 тыс. рублей;

Иные межбюджетные трансферты- 79,4% или 259,6 тыс. рублей  при годовых назначениях 327,1 тыс. рублей;

Прочие безвозмездные поступления– исполнено 30,0 тыс. рублей  плановых назначений нет.

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет –исполнено

 (- 38,3) тыс. рублей  плановых назначений нет.

Расходная часть  бюджета  муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области  на 01.12.2015 года фактически исполнена 69,6 % к годовым назначениям, что составляет  208 905,0 тыс. рублей, при  годовом назначении  300 058,0 тыс. рублей.

По разделам бюджетной классификации:

«Общегосударственные вопросы» произведено расходов на 79,8% к годовым назначениям, что составляет  19 628,9тыс. рублей, с годовым планом в 24 604,2тыс. рублей.

«Национальная экономика»произведено расходов на 85,9% к годовым назначениям, что составляет 3 598,9тыс. рублей, с годовым планом в 4191,1тыс. рублей, из них:

 -«Сельское  хозяйство и рыболовство» МЦП «Стимулирование производства и реализации сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области на 2015 год»произведено расходов на 90,2% к годовым назначениям, что составляет 721,4тыс. рублей, с годовым планом 800,0 тыс. рублей.

-«Транспорт» произведено расходов на 87,2% к годовым назначениям, что составляет  2 877,5тыс. рублей, с годовым планом в 3300,0 тыс. рублей.

- «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» -годовые назначения  61,1 тыс. рублей.

         -«Связь и информатика»  -годовые назначения  30,0 тыс. рублей.

«Жилищно-коммунальное хозяйство»- произведено расходов на 29,7% к годовым назначениям, что составляет  45,0тыс. рублей, годовым планом  151,6 тыс. рублей

 «Охрана окружающей среды»фактически исполнено 100 % к годовым назначениям,  что составляет  46,8  тыс. рублей.

«Образование» фактически исполнено 83,1% к годовым назначениям,  что составляет 120 631,5 тыс. рублей, при годовом назначении 145 104,9тыс. рублей, из них:

-«Дошкольное образование» фактически исполнено 77,3% к годовым назначениям, что составляет 20 098,3 тыс. рублей, при годовом плане 26 010,9 тыс. рублей;

-«Общее образование» фактически исполнено 84,2% к годовым назначениям, что составляет 93 960,1 тыс. рублей, при годовом назначении 111 562,4тыс. рублей;

- «Высшее и послевузовское профессиональное образование» фактически исполнено 100,0% к годовым назначениям, что составляет 18,4 тыс. рублей,годовые назначения  18,4 тыс. рублей, из них местный бюджет 12,2тыс. рублей.

- «Молодежная политика и оздоровление детей» -фактически исполнено 97,2 % к годовым назначениям, что составляет 385,4 тыс. рублей,годовые назначения  396,5 тыс. рублей.

- «Другие вопросы в области образования»  фактически исполнено 86,7% к годовым назначениям, что составляет 6 169,4 тыс. рублей, при годовом плане 7 116,7тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили    3 3370,6  тыс.рублей, расходы централизованной бухгалтерии 2 766,3 тыс.рублей.

«Культура, кинематография» фактически исполнено 32,5% к годовым назначениям, что составляет 22 321,1 тыс. рублей, годовой план составляет 80 970,0тыс. рублей, из них;

- «Культура» фактически исполнено 28,4 % к годовым назначениям, что составляет 21 350,2 тыс. рублей, при годовых назначениях 75 108,4тыс. рублей.

- «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» фактически исполнено 84,8% к годовым назначениям, что составляет  4 970,9тыс. рублей, при годовых назначениях 5861,6 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили 957,2 тыс.рублей, расходы централизованной бухгалтерии 3 694,8 тыс.рублей.

«Социальная политика» фактически исполнено 80,2% к годовым назначениям, что составляет 17 464,2 тыс. рублей, при плане  21 777,0тыс. рублей, из них:

-«Пенсионное обеспечение» фактически исполнено 83,3% к годовым назначениям, что составляет 3 694,8ыс. рублей, при плане  4 433,0 тыс. рублей;

- «Социальное обеспечение населения» – фактически исполнено 71,6% к годовым назначениям, что составляет 5 855,9 тыс. рублей  при плане 8 178,3 тыс. рублей,

-«Охрана семьи и детства» – исполнение 86,2% к годовым назначениям, что составляет 7 730,2тыс. рублей, при годовых назначениях 8 965,7 тыс. рублей.

-«Другие вопросы в области социальной политики» – фактически исполнено 91,7% к годовым назначениям, что составляет  183,3 тыс. рублей при годовых назначениях   200,0  тыс. рублей.

«Физическая культура и спорт»фактически исполнено 93,6% к годовым назначениям, что составляет 528,9тыс. рублей, при плане  565,0 тыс. рублей.

«Средства массовой информации»фактически исполнено 100% к годовым назначениям, что составляет 214,7тыс. рублей, при плане  214,7тыс. рублей.

 «Межбюджетные трансферты» фактически исполнено 91,0% к годовым назначениям, что составляет  20 424,9 тыс. рублей,  при годовом назначении  22 432,7тыс. рублей.

Из общей суммы расходов расходы по КОСГУ составили:

- заработная плата с начислениями (КОСГУ 211,213) – 25 812,2тыс. рублей или  12,4%;

- прочие выплаты (КОСГУ 212) –2,6тыс. рублей;

-оплата услуг связи (КОСГУ 221) – 569,5 тыс. рублей или 0,3%;

-оплата транспортных услуг (КОСГУ 222) –266,3тыс. рублейили 0,1%;

-оплата ТЭР (КОСГУ 223) –1 085,0тыс. рублей, что составляет 0,5%;

-оплата расходов по содержанию имущества (КОСГУ 225) -507,5 тыс. рублей или 0,2%;

-оплата прочих работ и услуг (КОСГУ 226) – 2 788,1тыс. рублей 1,3%;

-безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (КОСГУ 241) 135 992,9тыс. рублей или 65,1%, в том числе бюджетным учреждениям образования 108 987,1 тыс. рублейили 52,1%, бюджетным учреждениям культуры  26 791,2тыс. рублейили 12,9%, средства массовой информации 214,7 тыс. рублей или 0,1%;

-безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (КОСГУ 242)-3 782,3 тыс. рублейили 1,8%  общих расходов;

-межбюджетные трансферты (КОСГУ 251) –20 424,9тыс. рублей или 9,8%;

-пособие по социальной помощи населению (КОСГУ 262) – 12 423,4тыс. рублей или 5,9%;

- доплаты к пенсиям муниципальных служащих (КОСГУ 263) – 3 694,8 тыс. рублейили 1,8%;

 -прочие расходы (КОСГУ 290)-  573,7 тыс. рублей, что составляет 0,3% от общих  произведенных расходов;

- увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) –22,9 тыс. рублей;

 -увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340) – 858,9тыс. рублей или 0,5%.

Просроченной кредиторской задолженности на 01.12.2015г по данным бухгалтерской отчетности не зарегистрировано.

Начальник

Финансового управления                                                        Н.И. Федорова