Финансовое управление

01.01.2016 11:04Информация об исполнении бюджета муниципального образования «Духовщинский район» по состоянию на 01.01.2016 года

ДОХОДЫ

Исполнение  бюджета муниципального образования «Духовщинский район»  Смоленской области  на 01.01.2016года  в доходной части  составило  100,1% или в сумме 294685,3тыс. рублей при годовых назначениях 2015года 294405,8тыс. рублей.

По налоговым и неналоговым доходам план выполнен на 102,2%  или  39962,6тыс. рублей  при годовых назначениях 39117,2тыс. рублей.

Налоговые доходы:  исполнение составило 103,3% или 36041,3 тыс. рублей при    годовых назначениях 34878,2 тыс. рублей.

В том числе по налогам:

Налог на доходы физических лиц - на 01.01.2016года поступление составило 102,2% или 28654,7 тыс. рублей при  годовых назначениях 28042,1 тыс. рублей.

Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ поступление составило 111,8%  или 68,3тыс. рублей  при годовых назначениях  61,1 тыс. рублей.

Налоги на совокупный доход - поступление составило 105,9%  или 5977,1 тыс. рублей  при годовых назначениях  5641,4 тыс. рублей.

Государственная пошлина– поступление составило 118,0%  или 1330,1 тыс. рублей при годовых назначениях 1127,0тыс. рублей.

Неналоговые доходы:  поступление составило 92,5%  или  3921,3 тыс. рублей при годовых назначениях 4 239,0 тыс. рублей.

В том числе по видам:

Арендная плата за земли – исполнено 1937,6 тыс. рублей или 112,2% годовых назначений 2015 года–1727,3тыс. рублей.

Аренда имущества – исполнено 93,5%  или 70,4 тыс. рублей при  годовых назначениях 75,3тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду – исполнено 79,9%  или  1022,6 тыс. рублей при  годовых назначениях 1280,2 тыс. рублей.

Доходы от продажи земельных участков –исполнено 100,7% или 162,2 тыс. рублей при  годовых назначениях 161,0тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба - исполнение составило 99,5% или 552,6 тыс. рублей  при годовых назначениях 555,3тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы -исполнение составило 36,8% или  153,5 тыс. рублей  при годовых назначениях   417,5тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов:  на 01.01.2016года –99,8%  или 254731,0тыс. рублей  при годовых назначениях 2015года – 255258,6 тыс. рублей  в том числе:

Дотации бюджетам муниципальных образований – 100% или 68434,0тыс. рублей при годовых назначениях 68434,0тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных образований  - 99,9% или 81589,4тыс. рублей при годовых назначениях 81676,1 тыс. рублей;

Субвенции бюджетам муниципальных образований– 99,6% или  104192,2тыс. рублей  при годовых назначениях 104610,5 тыс. рублей;

Иные межбюджетные трансферты- 95,8% или 515,5 тыс. рублей  при годовых назначениях 537,9 тыс. рублей;

Прочие безвозмездные поступления   – исполнено 30,0 тыс. рублей  или 100 % .

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет –исполнено

 (- 38,3) тыс. рублей  плановых назначений нет.

 

Расходная часть  бюджета  муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области  на 01.01.2016 года фактически исполнена 82,7 % к годовым назначениям, что составляет  245 037,7тыс. рублей, при  годовом назначении  296 137,9 тыс. рублей.

По разделам бюджетной классификации:

«Общегосударственные вопросы» произведено расходов на 99,7% к годовым назначениям, что составляет  23 203,3тыс. рублей, с годовым планом в 23 280,2тыс. рублей.

«Национальная экономика»произведено расходов на 98,5% к годовым назначениям, что составляет  4 126,4тыс. рублей, с годовым планом в 4187,6тыс. рублей, из них:

 -«Сельское  хозяйство и рыболовство» МЦП «Стимулирование производства и реализации сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской области на 2015 год»произведено расходов на 100,0% к годовым назначениям, что составляет 721,4тыс. рублей.

-«Транспорт» произведено расходов на 100,0% к годовым назначениям, что составляет   3300,0 тыс. рублей.

- «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» -годовые назначения  61,1 тыс. рублей.

         -«Связь и информатика»  - произведено расходов на 100,0% к годовым назначениям , что составляет  30,0 тыс. рублей.

«Жилищно-коммунальное хозяйство»- произведено расходов на 93,1% к годовым назначениям, что составляет  141,1 тыс. рублей, с годовым планом  151,6 тыс. рублей

 «Охрана окружающей среды»фактически исполнено 100 % к годовым назначениям,  что составляет  46,8  тыс. рублей.

«Образование» фактически исполнено 99,6% к годовым назначениям,  что составляет 142 679,0тыс. рублей, при годовом назначении 143 231,7тыс. рублей, из них:

-«Дошкольное образование» фактически исполнено 99,3% к годовым назначениям, что составляет 25 880,0 тыс. рублей, при годовом плане 26 066,8 тыс. рублей;

-«Общее образование» фактически исполнено 99,7% к годовым назначениям, что составляет 109 295,6 тыс. рублей, при годовом назначении 109 643,2тыс. рублей;

- «Высшее и послевузовское профессиональное образование» фактически исполнено 100,0% к годовым назначениям, что составляет 18,4 тыс. рублей,годовые назначения  18,4 тыс. рублей, из них местный бюджет 12,2тыс. рублей.

- «Молодежная политика и оздоровление детей» -фактически исполнено 100,0 % к годовым назначениям, что составляет 385,4 тыс. рублей.

- «Другие вопросы в области образования»  фактически исполнено 99,7% к годовым назначениям, что составляет 7 099,6 тыс. рублей, при годовом плане 7 117,9тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили   4 081,6  тыс.рублей, расходы централизованной бухгалтерии 2 984,6 тыс.рублей.

«Культура, кинематография» фактически исполнено 38,9% к годовым назначениям, что составляет 31 477,3 тыс. рублей, годовой план составляет 81 010,0тыс. рублей, из них;

- «Культура» фактически исполнено 34,1 % к годовым назначениям, что составляет 25 585,7 тыс. рублей, при годовых назначениях 75 099,3тыс. рублей.

- «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» фактически исполнено 99,7% к годовым назначениям, что составляет  5 891,5тыс. рублей, при годовых назначениях 5 910,7 тыс. рублей, в том числе расходы аппарата управления составили 1 126,3 тыс.рублей, расходы централизованной бухгалтерии 4 765,2 тыс.рублей.

«Социальная политика» фактически исполнено 95,9% к годовым назначениям, что составляет 20 154,1 тыс. рублей, при плане  21 017,6тыс. рублей, из них:

-«Пенсионное обеспечение» фактически исполнено 100,0% к годовым назначениям, что составляет 4 399,5тыс. рублей;

- «Социальное обеспечение населения» – фактически исполнено 88,4% к годовым назначениям, что составляет 6 590,1 тыс. рублей  при плане 7 452,4 тыс. рублей,

-«Охрана семьи и детства» – исполнение 100,0% к годовым назначениям, что составляет 8 965,7 тыс. рублей.

-«Другие вопросы в области социальной политики» – фактически исполнено 100,0% к годовым назначениям, что составляет   200,0  тыс. рублей.

«Физическая культура и спорт»фактически исполнено 99,5% к годовым назначениям, что составляет 562,2тыс. рублей, при плане  565,0 тыс. рублей.

«Средства массовой информации»фактически исполнено 100% к годовым назначениям, что составляет 214,7тыс. рублей, при плане  214,7тыс. рублей.

 «Межбюджетные трансферты» фактически исполнено 100,0% к годовым назначениям, что составляет    22 432,7тыс. рублей.

Из общей суммы расходов расходы по КОСГУ составили:

- заработная плата с начислениями (КОСГУ 211,213) – 30 320,5тыс. рублей или  12,4%;

- прочие выплаты (КОСГУ 212) –3,0тыс. рублей;

-оплата услуг связи (КОСГУ 221) – 629,9 тыс. рублей или 0,3%;

-оплата транспортных услуг (КОСГУ 222) –299,9тыс. рублейили 0,1%;

-оплата ТЭР (КОСГУ 223) –1 299,2,0тыс. рублей, что составляет 0,5%;

-оплата расходов по содержанию имущества (КОСГУ 225) -564,4 тыс. рублей или 0,2%;

-оплата прочих работ и услуг (КОСГУ 226) – 3 675,1тыс. рублей 1,5%;

-безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (КОСГУ 241) 160 966,2тыс. рублей или 65,7%, в том числе бюджетным учреждениям образования 129 030,7 тыс. рублейили 52,7%, бюджетным учреждениям культуры  31 720,8тыс. рублей или 12,9%, средства массовой информации 214,7 тыс. рублей или 0,1%;

-безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (КОСГУ 242)-4 221,4 тыс. рублей или 1,7%  общих расходов;

-межбюджетные трансферты (КОСГУ 251) –22 432,7тыс. рублей или 9,2%;

-пособие по социальной помощи населению (КОСГУ 262) – 14 245,0тыс. рублей или 5,8%;

- доплаты к пенсиям муниципальных служащих (КОСГУ 263) – 4 399,5 тыс. рублей или 1,8%;

 -прочие расходы (КОСГУ 290)-  645,3 тыс. рублей, что составляет 0,3% от общих  произведенных расходов;

- увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) –134,8 тыс. рублей или 0,1%.;

 -увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340) – 1 200,7тыс. рублей или 0,5%.

Просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2016г по данным бухгалтерской отчетности не зарегистрировано.

Начальник

Финансового управления                                                        Н.И. Федорова